开放式基金净值情况一览表(5.15)

代  码 基金简称      单位净前单位 涨跌幅累计净   份额  基金管理公司

                     值(元)值(元)  (%)  值(元)  (亿份)             

000001 华夏成长      1.452 1.457 -0.34% 3.133    76.3  华夏基金    

000011 华夏大盘      6.424 6.433 -0.13% 6.704     7.6  华夏基金    

000021 华夏优势      2.193 2.213 -0.90% 2.313   101.6  华夏基金    

001001 华夏债券      1.101 1.101  0.00% 1.391    69.4  华夏基金    

001003 华夏债券C级   1.092 1.092  0.00% 1.382    69.4  华夏基金    

001011 华夏希望      1.008 1.008  0.00% 1.008    93.2  华夏基金    

001013 华夏希望C级   1.007 1.007  0.00% 1.007    93.2  华夏基金    

002001 华夏回报      1.262 1.268 -0.47% 3.274   132.9  华夏基金    

002011 华夏红利      2.760 2.776 -0.57% 3.593   111.4  华夏基金    

002021 华回报二      1.026 1.030 -0.38% 2.314    94.6  华夏基金    

020001 国泰金鹰      0.916 0.925 -0.97% 3.789     7.7  国泰基金    

020002 国泰债券      1.020 1.020  0.00% 1.269     5.6  国泰基金    

020003 国泰精选      0.887 0.894 -0.78% 3.584     7.6  国泰基金    

020005 国泰金马      0.910 0.914 -0.43% 3.760    85.3  国泰基金    

020008 国泰金鹿      1.486 1.486  0.00% 1.511     8.2  国泰基金    

020009 国泰金鹏      1.093 1.104 -0.99% 1.978    29.5  国泰基金    

020010 国泰金牛      1.066 1.076 -0.92% 1.116    50.4  国泰基金    

020011 国泰300       0.773 0.778 -0.64% 1.107    64.4  国泰基金    

040001 华安创新      0.818 0.821 -0.36% 3.745   137.0  华安基金    

040002 华安A股       1.046 1.055 -0.85% 3.803    16.3  华安基金    

040004 华安宝利      0.969 0.976 -0.71% 3.249    48.0  华安基金    

040005 华安宏利      2.625 2.644 -0.69% 3.015    59.1  华安基金    

040007 华安成长      1.261 1.267 -0.49% 2.576   132.3  华安基金    

040008 华安优选      0.836 0.844 -0.98% 2.372   204.6  华安基金    

050001 博时增长      0.821 0.824 -0.36% 3.323   311.4  博时基金    

050002 博时裕富      1.053 1.060 -0.66% 3.033   164.4  博时基金    

050004 博时精选      1.733 1.739 -0.34% 3.123   130.6  博时基金    

050006 博时稳定B级   1.071 1.071  0.00% 1.109    28.4  博时基金    

050007 博时平衡      1.125 1.128 -0.26% 2.186    31.4  博时基金    

050008 博时产业      1.210 1.216 -0.49% 2.677   124.2  博时基金    

050009 博时新兴      0.898 0.903 -0.55% 3.369   278.3  博时基金    

050106 博时稳定      1.073 1.073  0.00% 1.111    28.4  博时基金    

050201 博价值贰      0.808 0.813 -0.61% 2.263   135.2  博时基金    

070001 嘉实成长      0.880 0.888 -0.88% 3.036    50.9  嘉实基金    

070002 嘉实增长      3.891 3.942 -1.29% 4.432     7.0  嘉实基金    

070003 嘉实稳健      1.205 1.208 -0.24% 3.203   241.0  嘉实基金    

070005 嘉实债券      1.206 1.209 -0.24% 1.616    56.6  嘉实基金    

070006 嘉实服务      3.383 3.407 -0.70% 3.703    21.0  嘉实基金    

070009 嘉实短债      1.002 1.002  0.00% 1.065    12.5  嘉实基金    

070010 嘉实主题      1.173 1.202 -2.41% 2.681    86.2  嘉实基金    

070011 嘉实策略      1.187 1.199 -1.00% 1.377    91.8  嘉实基金    

070099 嘉实优质      0.862 0.870 -0.91% 1.758    80.8  嘉实基金    

080001 长盛平衡      0.940 0.952 -1.26% 2.784    14.9  长盛基金    

090001 大成价值      0.812 0.820 -0.91% 3.472   182.8  大成基金    

090002 大成债券      1.097 1.097  0.01% 1.326    12.3  大成基金    

090003 大成蓝筹      0.851 0.860 -0.98% 3.421   218.3  大成基金    

090004 大成精选      1.067 1.081 -1.30% 2.967    30.6  大成基金    

090006 大成2020      0.772 0.778 -0.77% 2.594   184.1  大成基金    

092002 大成债券C级   1.084 1.083  0.01% 1.313    12.3  大成基金    

100016 富国天源      1.078 1.084 -0.53% 2.339    10.0  富国基金    

100018 富国天利      1.224 1.224 -0.02% 1.734    36.8  富国基金    

100020 富国天益      0.959 0.966 -0.75% 3.970   172.0  富国基金    

100022 富国天瑞      0.834 0.842 -0.96% 3.150    73.1  富国基金    

100026 富国天合      0.895 0.903 -0.94% 2.274    61.7  富国基金    

110001 易基平稳      1.625 1.634 -0.55% 2.855    40.2  易方达基金  

110002 易基策略      4.065 4.086 -0.51% 4.795    26.2  易方达基金  

110003 易基50        1.092 1.098 -0.53% 2.942   222.3  易方达基金  

110005 易基积极      1.322 1.335 -0.93% 4.224    93.6  易方达基金  

110007 易基收益      1.017 1.017  0.00% 1.054    18.7  易方达基金  

110008 易基收益B级   1.019 1.019  0.00% 1.055    18.7  易方达基金  

110009 易基价值      2.411 2.425 -0.60% 2.791    52.7  易方达基金  

110010 易基成长      1.366 1.375 -0.69% 1.426   222.8  易方达基金  

110017 易基增强      1.006 1.006  0.00% 1.006    30.0  易方达基金  

110018 易基增强B级   1.006 1.005  0.09% 1.006    30.0  易方达基金  

110029 易基科讯      0.860 0.865 -0.49% 4.516   132.0  易方达基金  

112002 易策二号      1.481 1.489 -0.53% 3.016    66.4  易方达基金  

121001 国投融华      1.198 1.198  0.00% 2.150     5.2  国投瑞银基金

121002 国投景气      0.861 0.860  0.04% 2.830    48.8  国投瑞银基金

121003 国投核心      1.097 1.103 -0.57% 2.537   101.1  国投瑞银基金

121005 国投创新      1.351 1.363 -0.92% 2.489    35.4  国投瑞银基金

121007 瑞福优先      0.946 0.946  0.00% 1.001    30.0  国投瑞银基金

121008 国投成长      0.897 0.904 -0.82% 1.966    39.9  国投瑞银基金

121009 国投稳定      1.015 1.015  0.00% 1.015    41.9  国投瑞银基金

150001 瑞福进取      0.803 0.807 -0.49% 1.028    30.0  国投瑞银基金

150002 大成优选      0.852 0.862 -1.16% 0.885     0.4  大成基金    

150103 银河银泰      0.895 0.904 -0.98% 3.435    44.9  银河基金    

151001 银河稳健      0.894 0.905 -1.17% 3.035    19.2  银河基金    

151002 银河收益      1.578 1.583 -0.28% 1.878     6.8  银河基金    

159901 深100ETF      4.188 4.232 -1.03% 4.308    13.2  易方达基金  

159902 中小板        2.477 2.517 -1.58% 2.477    16.9  华夏基金    

160105 南方积配      1.344 1.353 -0.70% 2.708    30.3  南方基金    

160106 南方高增      2.301 2.314 -0.56% 3.205    39.9  南方基金    

160311 华夏蓝筹      1.231 1.240 -0.72% 3.582   188.7  华夏基金    

160312 华夏复兴      0.881 0.885 -0.45% 0.881    50.0  华夏基金    

160314 华夏行业      0.882 0.888 -0.67% 4.003   131.1  华夏基金    

160505 博时主题      2.023 2.026 -0.14% 3.484   113.7  博时基金    

160602 鹏华债券      1.122 1.122  0.00% 1.251     5.4  鹏华基金    

160603 鹏华收益      0.819 0.830 -1.32% 3.265    32.6  鹏华基金    

160605 鹏华50        1.796 1.808 -0.66% 3.326    31.4  鹏华基金    

160607 鹏华价值      0.900 0.909 -0.99% 2.781   168.6  鹏华基金    

160608 鹏华债券B级   1.102 1.102  0.00% 1.231     5.4  鹏华基金    

160610 鹏华动力      1.620 1.646 -1.57% 1.720    84.7  鹏华基金    

160611 鹏华治理      1.140 1.149 -0.78% 1.140   103.1  鹏华基金    

160706 嘉实300       0.998 1.005 -0.69% 2.866   307.9  嘉实基金    

160805 长盛同智      1.009 1.019 -0.96% 2.351    39.6  长盛基金    

160910 大成创新      0.952 0.959 -0.72% 2.163   163.1  大成基金    

161005 富国天惠      1.458 1.477 -1.27% 2.958    22.8  富国基金    

161601 新蓝筹        0.825 0.833 -0.92% 3.120   228.2  融通基金    

161603 融通债券      1.144 1.143  0.08% 1.369     5.1  融通基金    

161604 融通100       1.543 1.559 -1.02% 2.713    68.2  融通基金    

161605 融通蓝筹      1.424 1.436 -0.83% 2.554    34.6  融通基金    

161606 融通行业      1.027 1.035 -0.77% 2.967    56.3  融通基金    

161607 融通巨潮      1.220 1.229 -0.73% 2.734    27.7  融通基金    

161609 融通动力      1.725 1.741 -0.91% 2.125    35.2  融通基金    

161610 融通领先      1.165 1.173 -0.68% 3.077    58.5  融通基金    

161706 招商成长      1.526 1.541 -0.96% 3.436    63.1  招商基金    

161902 万家债券      1.004 1.004  0.02% 1.440     7.5  万家基金    

161903 万家公用      0.845 0.848 -0.36% 2.229     5.6  万家基金    

162006 长城久富      1.528 1.534 -0.41% 3.408    41.5  长城基金    

162102 金鹰小盘      1.451 1.452 -0.05% 2.071     1.3  金鹰基金    

162201 合丰成长      1.956 1.990 -1.68% 3.036     7.8  泰达荷银基金

162202 合丰周期      1.705 1.716 -0.64% 3.180     4.9  泰达荷银基金

162203 合丰稳定      1.386 1.396 -0.70% 2.886     3.7  泰达荷银基金

162204 荷银精选      4.415 4.440 -0.54% 4.585    11.6  泰达荷银基金

162205 荷银预算      1.382 1.385 -0.19% 2.132     1.4  泰达荷银基金

162207 荷银效率      0.831 0.836 -0.60% 1.999    73.9  泰达荷银基金

162208 荷银首选      1.652 1.668 -0.92% 1.702    18.5  泰达荷银基金

162209 荷银市值      0.813 0.821 -0.98% 0.813   107.1  泰达荷银基金

162605 景顺鼎益      1.178 1.183 -0.42% 3.278   105.2  景顺长城基金

162607 景顺资源      0.909 0.916 -0.76% 2.870   130.3  景顺长城基金

162703 广发小盘      2.301 2.323 -0.94% 3.611    67.9  广发基金    

163302 巨田资源      1.642 1.641  0.07% 2.877    14.6  巨田基金    

163402 兴业趋势      1.173 1.182 -0.71% 5.305   205.4  兴业全球人寿

163503 天治核心      0.698 0.703 -0.71% 2.372    82.7  天治基金    

163801 中银中国      1.573 1.591 -1.11% 3.003    11.3  中银基金    

163803 中银增长      1.030 1.039 -0.83% 3.050   158.5  中银基金    

163804 中银收益      0.937 0.946 -0.97% 2.117    50.6  中银基金    

163805 中银策略      1.023 1.025 -0.28% 1.023    46.5  中银基金    

166001 中欧趋势      1.286 1.295 -0.71% 1.486    32.9  中欧基金    

180001 银华优势      1.123 1.131 -0.64% 2.743    59.2  银华基金    

180002 银华保本      1.163 1.161  0.11% 1.163    12.3  银华基金    

180003 银华88        1.032 1.038 -0.58% 2.832   133.4  银华基金    

180010 银华优质      1.837 1.853 -0.87% 3.037    57.3  银华基金    

180012 银华富裕      0.992 1.003 -1.07% 1.927   101.0  银华基金    

200001 长城久恒      1.530 1.540 -0.64% 2.640     4.1  长城基金    

200002 长城久泰      1.458 1.470 -0.80% 4.318    17.4  长城基金    

200006 长城消费      0.884 0.889 -0.58% 2.324    65.4  长城基金    

200007 长城回报      0.812 0.816 -0.55% 2.138   166.0  长城基金    

200008 长城品牌      0.974 0.981 -0.68% 0.974   191.0  长城基金    

202001 南方稳健      1.335 1.343 -0.58% 3.130    93.3  南方基金    

202002 南稳贰号      1.146 1.152 -0.49% 2.435   120.1  南方基金    

202003 南方绩优      2.368 2.381 -0.55% 2.368    88.1  南方基金    

202005 南方成份      1.147 1.152 -0.46% 1.147   181.3  南方基金    

202007 南方隆元      0.844 0.854 -1.17% 0.844   140.8  南方基金    

202101 南方宝元      1.134 1.137 -0.21% 2.354    23.0  南方基金    

202102 南方多利      1.088 1.088  0.00% 1.116    17.6  南方基金    

202202 南方避险      2.287 2.299 -0.50% 2.831    22.5  南方基金    

206001 鹏华成长      0.910 0.916 -0.74% 3.448     8.9  鹏华基金    

210001 金鹰优选      0.860 0.867 -0.72% 2.555    29.5  金鹰基金    

213001 宝盈鸿利      0.836 0.845 -1.04% 2.781    16.0  宝盈基金    

213002 宝盈区域      0.859 0.862 -0.38% 2.686    60.2  宝盈基金    

213003 宝盈策略      1.327 1.332 -0.34% 1.527    41.8  宝盈基金    

217001 招商股票      0.900 0.911 -1.19% 3.514    20.3  招商基金    

217002 招商平衡      1.956 1.973 -0.86% 2.571     1.4  招商基金    

217003 招商债券      1.136 1.136  0.01% 1.373     5.9  招商基金    

217005 招商先锋      0.857 0.866 -1.00% 2.807   130.2  招商基金    

217008 招商安本      1.109 1.110 -0.06% 1.209    37.6  招商基金    

217009 招商价值      1.361 1.371 -0.71% 1.361    84.1  招商基金    

217203 招商债券B级   1.126 1.126  0.02% 1.363     5.9  招商基金    

233001 巨田基础      1.003 1.009 -0.60% 2.548     2.1  巨田基金    

240001 宝康消费      1.395 1.405 -0.70% 3.203    23.4  华宝兴业基金

240002 宝康配置      1.676 1.684 -0.46% 3.266    18.0  华宝兴业基金

240003 宝康债券      1.159 1.159 -0.02% 1.559    91.6  华宝兴业基金

240004 华宝动力      0.961 0.968 -0.70% 3.471    43.6  华宝兴业基金

240005 华宝策略      0.702 0.708 -0.96% 4.235   117.4  华宝兴业基金

240008 华宝收益      3.401 3.438 -1.06% 3.401    25.6  华宝兴业基金

240009 华宝先进      2.561 2.580 -0.72% 2.561    25.7  华宝兴业基金

240010 华宝精选      1.087 1.093 -0.57% 1.087   210.4  华宝兴业基金

253010 德盛安心      0.926 0.930 -0.43% 1.975     1.8  国联安基金  

255010 德盛稳健      1.931 1.948 -0.87% 2.551     1.3  国联安基金  

257010 德盛小盘      0.940 0.943 -0.31% 3.070    35.3  国联安基金  

257020 德盛精选      1.068 1.078 -0.92% 2.946    29.2  国联安基金  

257030 德盛优势      1.287 1.298 -0.84% 1.387    16.2  国联安基金  

260101 景顺股票      1.282 1.292 -0.72% 3.173    31.8  景顺长城基金

260103 景顺平衡      0.861 0.867 -0.71% 3.151   111.4  景顺长城基金

260104 景顺增长      3.486 3.513 -0.76% 4.356    12.7  景顺长城基金

260108 景顺成长      1.205 1.207 -0.16% 2.555    61.8  景顺长城基金

260109 景内需贰      2.117 2.131 -0.65% 2.297    25.4  景顺长城基金

260110 景顺蓝筹      1.050 1.054 -0.37% 1.050   176.7  景顺长城基金

270001 广发聚富      1.367 1.373 -0.45% 3.677    66.0  广发基金    

270002 广发稳健      1.586 1.602 -1.00% 3.206    63.3  广发基金    

270005 广发聚丰      0.807 0.814 -0.92% 4.479   385.1  广发基金    

270006 广发优选      2.336 2.357 -0.89% 2.666    86.4  广发基金    

270007 广发大盘      0.960 0.969 -0.90% 0.960   183.4  广发基金    

288001 经典配置      1.986 1.998 -0.60% 2.986    12.0  中信基金管理

288002 中信红利      2.267 2.284 -0.73% 3.667    30.1  中信基金管理

288102 中信双利      1.040 1.040 -0.02% 1.233    36.0  中信基金管理

290002 泰信先行      0.795 0.799 -0.51% 2.805   127.4  泰信基金    

290003 泰信双息      1.039 1.040 -0.07% 1.064    23.6  泰信基金    

290004 泰信优质      1.228 1.240 -1.00% 1.728    25.4  泰信基金    

310308 盛利精选      1.010 1.016 -0.59% 2.582    22.4  申万巴黎基金

310318 盛利配置      1.016 1.017 -0.08% 1.752     1.1  申万巴黎基金

310328 新动力        1.003 1.010 -0.60% 3.039    62.7  申万巴黎基金

310358 新经济        0.852 0.857 -0.65% 2.184    90.3  申万巴黎基金

320001 诺安平衡      0.806 0.809 -0.37% 3.066   132.0  诺安基金    

320003 诺安股票      1.096 1.106 -0.85% 2.980   271.1  诺安基金    

320004 诺安优化债券  1.051 1.052 -0.05% 1.091    10.4  诺安基金    

320005 诺安价值      0.955 0.961 -0.68% 1.900   137.4  诺安基金    

340001 兴业转基      1.141 1.145 -0.27% 2.607    19.3  兴业全球人寿

340006 兴业全球      3.226 3.257 -0.95% 3.226    24.2  兴业全球人寿

350001 天治财富      0.824 0.828 -0.44% 2.370     5.0  天治基金    

350002 天治品质      0.937 0.946 -0.88% 3.447     3.0  天治基金    

360001 量化核心      1.155 1.166 -0.91% 3.099   163.6  光大保德信基

360005 光大红利      2.823 2.860 -1.29% 3.481    23.9  光大保德信基

360006 光大增长      1.366 1.385 -1.35% 2.646    17.1  光大保德信基

360007 光大优势      0.854 0.863 -1.03% 0.854   197.2  光大保德信基

373010 上投双息      1.018 1.023 -0.44% 2.447    61.0  上投摩根基金

375010 上投优势      3.062 3.075 -0.42% 5.682    38.9  上投摩根基金

377010 上投α        5.600 5.642 -0.73% 5.640    21.1  上投摩根基金

377020 上投内需      1.176 1.185 -0.78% 1.276   116.1  上投摩根基金

378010 上投先锋      2.694 2.720 -0.97% 2.694    50.2  上投摩根基金

395001 中海收益      1.007 1.007  0.00% 1.007    25.9  中海基金    

398001 中海成长      0.767 0.774 -0.89% 2.800    77.7  中海基金    

398011 中海分红      0.852 0.858 -0.76% 2.252    40.4  中海基金    

398021 中海能源      1.294 1.305 -0.88% 1.374    98.7  中海基金    

400001 东方龙        0.860 0.868 -0.91% 2.622    18.3  东方基金管理

400003 东方精选      0.972 0.978 -0.67% 3.227    92.4  东方基金管理

410001 华富优选      1.032 1.042 -0.93% 2.631    29.1  华富基金    

410003 华富成长      0.920 0.926 -0.61% 1.210    31.0  华富基金    

420001 天弘精选      0.724 0.733 -1.11% 2.029    70.2  天弘基金    

420002 天弘永利      1.002 1.002  0.01% 1.002     6.9  天弘基金    

420102 天弘永利B级   1.002 1.002  0.01% 1.002     6.9  天弘基金    

450001 国富收益      1.114 1.125 -0.96% 2.228    14.5  国海富兰克林

450002 国富弹性      2.054 2.075 -1.00% 2.764    42.6  国海富兰克林

450003 国富潜力      1.465 1.480 -1.03% 1.465    74.1  国海富兰克林

460001 友邦盛世      0.844 0.852 -0.90% 3.022   134.1  友邦华泰基金

460002 友邦成长      1.077 1.087 -0.91% 1.077    59.5  友邦华泰基金

460003 友邦增利B级   1.019 1.019  0.00% 1.052    15.6  友邦华泰基金

481001 工银价值      0.911 0.915 -0.44% 3.708    92.8  工银瑞信基金

481004 工银成长      1.681 1.687 -0.36% 1.681    51.2  工银瑞信基金

483003 工银平衡      0.967 0.974 -0.69% 2.178   127.7  工银瑞信基金

485005 工银强债B级   1.090 1.090  0.00% 1.110    65.4  工银瑞信基金

485007 工银添利B级   1.003 1.003  0.00% 1.003    48.3  工银瑞信基金

485105 工银强债      1.095 1.095  0.00% 1.115    65.4  工银瑞信基金

485107 工银添利      1.003 1.003  0.01% 1.003    48.3  工银瑞信基金

510050 50ETF         2.998 3.018 -0.66% 3.621    50.9  华夏基金    

510080 长盛债券      1.254 1.256 -0.15% 1.844    17.0  长盛基金    

510081 长盛精选      1.161 1.178 -1.43% 2.861    17.9  长盛基金    

510180 180ETF        8.699 8.757 -0.66% 8.744     1.6  华安基金    

510880 红利ETF       3.388 3.385  0.08% 3.388    17.8  友邦华泰基金

519001 银华优选      1.241 1.252 -0.84% 4.233   139.2  银华基金    

519003 海富收益      0.879 0.883 -0.45% 2.494    68.3  海富通基金  

519005 海富股票      0.784 0.785 -0.12% 2.733    79.3  海富通基金  

519007 海富回报      0.816 0.817 -0.12% 2.312    43.8  海富通基金  

519008 添富优势      3.979 4.012 -0.83% 4.409    20.2  汇添富基金  

519011 海富精选      0.887 0.890 -0.30% 3.825   122.8  海富通基金  

519013 海富优势      1.415 1.423 -0.56% 2.071    38.4  海富通基金  

519015 海富贰号      1.175 1.180 -0.42% 1.175    34.6  海富通基金  

519017 大成成长      1.081 1.092 -1.00% 2.133    43.5  大成基金    

519018 添富均衡      0.887 0.896 -0.94% 2.504   325.4  汇添富基金  

519019 大成景阳      0.771 0.777 -0.77% 3.750    77.9  大成基金    

519021 金鼎价值      1.142 1.151 -0.78% 1.787    69.9  国泰基金    

519029 华夏稳增      1.776 1.786 -0.55% 2.481    75.1  华夏基金    

519035 富国天博      0.912 0.921 -0.95% 3.132   134.1  富国基金    

519039 长盛同德      0.842 0.847 -0.66% 2.412   140.3  长盛基金    

519068 添富焦点      1.236 1.246 -0.77% 1.386   147.9  汇添富基金  

519078 汇添增收      1.006 1.006  0.00% 1.006    50.5  汇添富基金  

519087 世纪分红      0.764 0.774 -1.36% 2.420    22.9  新世纪基金  

519100 长盛100       1.169 1.176 -0.58% 1.739    14.2  长盛基金    

519110 浦银价值      1.063 1.074 -1.02% 1.063    17.3  浦银安盛基金

519180 万家180       0.885 0.891 -0.65% 3.225    74.9  万家基金    

519181 万家和谐      0.798 0.806 -1.06% 1.669    40.1  万家基金    

519300 大成300       1.298 1.307 -0.68% 2.618    60.4  大成基金    

519519 友邦增利      1.020 1.020  0.00% 1.053    15.6  友邦华泰基金

519666 银河银信      1.068 1.069 -0.02% 1.126    31.0  银河基金    

519680 交银增利      1.004 1.004  0.02% 1.004          交银施罗德基

519682 交银增利C级   1.004 1.003  0.01% 1.004          交银施罗德基

519688 交银精选      1.123 1.130 -0.64% 3.119   104.8  交银施罗德基

519690 交银稳健      1.890 1.903 -0.67% 2.720    23.0  交银施罗德基

519692 交银成长      2.395 2.406 -0.45% 2.575    31.3  交银施罗德基

519694 交银蓝筹      0.885 0.892 -0.85% 0.900   175.4  交银施罗德基

519993 长信增利      1.130 1.143 -1.17% 2.369    62.3  长信基金管理

519994 长信金利      0.948 0.957 -0.96% 2.626   134.1  长信基金管理

519996 长信银利      0.848 0.857 -1.05% 2.768    45.6  长信基金管理

530001 建信价值      1.309 1.322 -0.98% 2.353    32.7  建信基金管理

530003 建信成长      1.110 1.117 -0.59% 2.560    52.6  建信基金管理

530005 建信优化      0.977 0.982 -0.51% 1.527   158.2  建信基金管理

540001 汇丰2016      1.987 1.998 -0.53% 2.087     5.7  汇丰晋信基金

540002 汇丰龙腾      2.403 2.431 -1.17% 2.403     8.2  汇丰晋信基金

540003 汇丰策略      1.165 1.174 -0.76% 1.165    33.2  汇丰晋信基金

550001 信诚四季      0.958 0.963 -0.55% 2.119    59.8  信诚基金    

550002 信诚精萃      0.907 0.916 -1.00% 2.124    31.6  信诚基金    

560002 益民红利成长  1.030 1.038 -0.79% 2.139    28.4  益民基金    

560003 益民优势      1.000 1.008 -0.82% 1.020    70.7  益民基金    

570001 诺德价值      1.140 1.150 -0.84% 1.140    58.5  诺德基金    

580001 东吴嘉禾      0.799 0.807 -0.90% 2.519    45.8  东吴基金    

580002 东吴动力      1.999 2.009 -0.47% 2.099    19.7  东吴基金    

590001 中邮优选      1.553 1.570 -1.05% 2.773   131.7  中邮创业基金

590002 中邮成长      0.872 0.880 -0.93% 0.872   390.1  中邮创业基金

610001 信达领先      1.244 1.259 -1.14% 1.444    88.5  信达澳银基金

620001 宝石动力保本  0.981 0.982 -0.14% 0.981    42.7  金元比联基金

630001 华商领先      1.168 1.168 -0.05% 1.273    88.6  华商基金    

代  码  基金简称             万份单位 年收益  份额   基金管理公司

                             收益(元) 率(%)  (亿份)              

070008 嘉实货币               0.895  3.315    134   嘉实基金    

080011 长盛货币               0.827  3.068    8     长盛基金    

110006 易基货币               0.794  2.866    29    易方达基金  

150005 银河银富               0.775  3.493    12    银河基金    

160206 国泰货币               0.728  2.650    2     国泰基金    

160304 华夏现金               0.866  3.188    148   华夏基金    

160403 华安富利               0.780  3.047    79    华安基金    

160503 博时现金               0.923  3.434    84    博时基金    

160606 鹏华货币               0.802  3.006    10    鹏华基金    

160905 大成货币               0.857  3.090    23    大成基金    

161006 富国天时               0.805  2.672    7     富国基金    

161608 融通货币               0.668  2.776    2     融通基金    

161705 招商现金               0.787  2.942    71    招商基金    

161805 银华货币               0.808  2.996    3     银华基金    

162003 长城货币               0.816  2.709    9     长城基金    

162206 荷银货币               0.674  2.474    4     泰达荷银基金

162406 华宝货币               0.855  3.121    29    华宝兴业基金

162602 景顺货币               0.792  3.020    14    景顺长城基金

162802 中信货币               0.776  4.033    4     中信基金管理

162901 泰信天天               0.786  2.909    51    泰信基金    

163001 长信利息               0.795  2.735    52    长信基金管理

163104 收益宝                 0.739  2.824    6     申万巴黎基金

163303 巨田货币               0.624  4.243    1     巨田基金    

163602 光大货币               0.753  2.668    6     光大保德信基

163802 中银货币               1.609  3.559    13    中银基金    

202301 南方现金增利           0.779  3.123    79    南方基金    

270004 广发货币               0.731  2.730    20    广发基金    

320002 诺安货币               0.775  3.382    7     诺安基金    

340005 兴业货币               0.810  2.938    5     兴业全球人寿

350004 天治货币               0.778  2.582    0     天治基金    

370010 上投货币               0.690  2.569    64    上投摩根基金

410002 华富货币               2.014  3.490    4     华富基金    

482002 工银货币               0.797  2.960    52    工银瑞信基金

519505 海富货币               0.870  3.806    56    海富通基金  

519508 万家货币               0.833  5.385    7     万家基金    

519518 添富货币               0.781  2.768    15    汇添富基金  

519588 交银货币               0.804  3.054    14    交银施罗德基

530002 建信货币               0.815  2.980    41    建信基金管理

555027 东方金账簿             0.702  2.606    0     东方基金管理

560001 益民货币               0.806  2.833    3     益民基金